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数据再超预期!长假美港走出过山车!对A股啥影响?

齐观晨会
2024-09-06
知识星球找老齐  投资稳健高收益
数据再超预期!长假美港走出过山车!对A股啥影响?
作者:知识星球找老齐读书
长假期间,虽然A股不开盘,但是投资者的心情,依旧是起伏不断。虽然老齐教大家多看书,少看盘不操作,但是现在大家却不光要看A股,甚至对美股和港股也是念念不忘。确实有点找虐的倾向。长假期间,这两个市场都走出了过山车般的走势。

先是美股大涨,10月3号和10月4日,美股大涨了两天,纳斯达克两天涨了4.5%上去,也不知道兴奋什么?随后港股跟着大涨,港股就是典型的墙头草行情,哪边风大就会跟着哪边跑。美股大涨后,A股又不开,那么肯定跟着上涨。恒生指数比美国反应慢了一天,但只一个交易日,就涨了5.9%上去,恒生科技涨幅更是超过7%。

但是好景不长,从5号开始,美股和港股就涨不动了,开始了震荡调整,造车新势力全面大跌,理想汽车在港股跌了近15%,比亚迪,小鹏,蔚来也全面大跌。带着恒生指数下跌,恒生科技指数昨天跌了3.3%,而到了晚上开盘前,美国公布了非农就业人数,26.3万人,再次超出市场预期,失业率3.5%也环比下降了0.2%,数据好现在对美国绝对是一个坏消息,这也就意味着,美联储持续的加息,并未让美国经济弱下来,如果经济很强,需求很大,那么他的通胀也就肯定下不来,所以美联储恐怕还要超预期加息。年底前再加息,11月再加75个基点,已经板上钉钉。这个数据公布后,纳斯达克也是大跌3.8%。这一下长假期间的涨幅,基本就全都消耗殆尽了。
那么很多人,都会问,长假期间这些消息,综合来看,会对开盘后的A股有哪些影响?确实出现了一些新的变化。

首先就是汇率,长假前,大家最担心的就是汇率问题,但在长假中,我们预计的情形出现了,汇率杀了一波回马枪,从7.267,最低杀到7.06,这一波很多空头都会爆仓。不过昨天随着美国消息公布,又反弹到了7.12,美元反弹的还是很快的,未来汇率依旧是我们的一个重要参考因素,人民币贬值只要不停,那么股市依旧会压力很大。汇率这个东西,现在属于不可预测阶段,因为背后是多个国家的博弈,从我们央行角度来说,肯定是不希望人民币贬值过快。所以也会不停的做对抗。
其次美债,长假之前,美债利率一直拉升,一度冲过了4%,这对于我们这里的成长风格压制很大,但在长假中突然暴跌到3.6%,不过最后2天又涨回到3.88%,美债也是一个重要因素,现在就看,美债急速拉升什么时候结束,无论是美债还是美元,也在跟着经济预期和加息在波动,10月初期将公布一系列的美国9月份经济数据,这些都对美债会产生影响,如果都超预期的强劲,那么美债估计就还得涨。只要发现有经济数据弱于预期,那么汇率和美债收益率就会掉下来一些。

第三,政策面,我们的政策是否能超预期,这个在大会之前很难。各部门也都在耐心等待,在大会之前,出台强有力,且超预期的可能性不是特别大。所以对于市场来说,可能依旧是一个真空期。这段时间没有利好,可能就是利空。一些坏消息反而容易发酵出来。所以对于市场来说,信心脆弱的时候,更容易遭受到惊吓。
第四,资金面,这可能是唯一的确定性好消息,9月是季度末,大量资金通常会流出市场,而到了长假后,这些资金就会转而回流。所以历史上来看,9月和10月通常都是相反的行情,9月如果表现很差,10月就会转暖,反之,如果9月表现很好,则10月会比较糟糕。那么也就是说,在今年的10月,其实并不太悲观。
总体来看,市场做弱势震荡的概率还会比较大,可能会有一些小反弹,但是不会特别强烈。还是一个筑底阶段,在这个位置,需要等待天时地利人和,所谓天时就是库存降到位,美国加息预期缓解,整个经济周期回到一个强力复苏的前期。地利就是我们的政策得同时发力,给出有主观能动性的政策安排,刺激市场向上。一般年底都是政策的密集期,这块到并不担心,只是现在没到这个时间窗口,大会之后大概率会有明显改观。至于人和这个就要看投资者预期,现在从老齐了解到的情况来看,机构看多不做多是大家普遍的心态,都知道到底了,但是也都在等发令枪,要么是经济数据,要么是政策出台,要么就是市场动量反转,总之一旦市场转势,这些加仓资金可能会纷至沓来。这也就是我们说的,第二波上涨,将是政策叠加业绩改善以及估值提升所带来的戴维斯双击的机会,这波上涨的空间会很大。或者说底部盘的越久,这波涨幅空间也就越大。
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